彤程新材料集团股份有限公司 2022年第一季度可转债转股结果暨股份变动暂定

本该公司该委员会及全体董事保证本公报章节不存在任何不道德记载、误导性说明了或者重大遗漏，并对其章节的正确性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

●转回股状况：“彤程转回债”的转回股期为2021年8年底2日起至2027年1年底25日。自2022年1年底1日至2022年3年底31日在此期间，转回股的款项为114,300.48元，因转回股产生的控股权存量为3,504股，占去“彤程转回债”转回股此前彤程科技元盛有限该公司（都有又称“该公司”）已上架控股权总额的0.0006%。截至2022年3年底31日，上半年已有263,369,215.34元“彤程转回债”变换为该公司控股权，上半年转回股平方根为8,073,857股，占去“彤程转回债”转回股此前该公司已上架控股权总额的1.3778%。

●未转回股可转回债状况：截至2022年3年底31日，“彤程转回债”已经转回股款项为536,810,784.66元，占去可转回债上架总量的67.0863%。

一、可转回债上架并购概况

（一）可转回债上架状况

经中国气象局《关于提出申请彤程科技元盛有限该公司公开上架可变换该公司债券的批准》（证监许可〔2020〕3427号）提出申请，该公司于2021年1年底26日上架了纸币总额80,018万元总投资的可变换该公司债券，存续期限6年。

（二）可转回债并购状况

经公司股票自律控管决定书〔2021〕64号文一致同意，该公司80,018万元可变换该公司债券将于2021年2年底22日起在公司股票公开发行交易，债券又称“彤程转回债”，债券代码“113621”。

（三）可转回债转回股状况

根据《公司股票普通股并购规则》等有关订明及《彤程科技元盛有限该公司公开上架可变换该公司债券筹措说明书》（都有又称“《筹措说明书》”）的约定，“彤程转回债”自2021年8年底2日起可变换为该公司控股权。“彤程转回债”的初始转回股价格为32.96元/股，当此前转回股价格为32.62元/股。

该公司于2021年5年底6日召开2020年获选股东会并议决通过了《关于该公司2020获选利润重新分配方案的修正案》：2020获选利润重新分配采用现金分钱手段，以全面实施平等权利会分大股东登记日登记的股本总计585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共重新分配优先股199,235,750.00元（含税）。根据《筹措说明书》的就其订明，“彤程转回债”的转回股价格于2021年6年底8日起由这样一来的32.96元/股调整为32.62元/股。具体章节详见该公司于2021年6年底3日在登录信息披露新闻界披露的《关于可转回债转回股价格调整的公报》。

二、可转回债本次转回股状况

（一）该公司本次公开上架的“彤程转回债”转回股期为2021年8年底2日起至2027年1年底25日。

（二）“彤程转回债”自2022年1年底1日至2022年3年底31日在此期间，转回股的款项为114,300.48元，因转回股产生的控股权存量为3,504股，占去“彤程转回债”转回股此前该公司已上架控股权总额的0.0006%。截至2022年3年底31日，上半年已有263,369,215.34元“彤程转回债”变换为该公司控股权，上半年转回股平方根为8,073,857股，占去“彤程转回债”转回股此前该公司已上架控股权总额的1.3778%。

（三）截至2022年3年底31日，“彤程转回债”已经转回股款项为536,810,784.66元，占去可转回债上架总量的67.0863%。

三、股本增减状况

单位：股

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四、其他

关联主管：该委员会办公室

关联电话：021-62109966

前日公报。

彤程科技元盛有限该公司该委员会

2022年4年底2日