招商中证全指软件ETF净值下降2.79％请保持关注

2025-09-16 12:16:18

金融界信托基金07月末20日讯发包中证全指硬件ETF信托基金07月末19日上涨2.97%，现价0.706元，成交545.08万元。当前本信托基金场主净值为0.7259元，环比上个开市上涨2.79%，场内价格溢价率为0.15%。

本信托基金跟踪百分比为中证全指硬件百分比，最近年度报告期内，本信托基金收益率为-23.32%，业绩非常相对于为中证全指硬件百分比。

金融界信托基金数据显示，有数1月末本信托基金净值上涨0.34%，有数3个月末本信托基金净值上涨5.04%，有数6月末本信托基金净值上涨27.34%，有数1年本信托基金净值上涨27.54%，设立以来本信托基金累计净值为0.7259元。

本信托基金设立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该信托基金新开申购。

信托基金经理为苏燕青，自2021年06月末18日管理该信托基金，出任期内收益-29.39%。

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来源:金融界信托基金

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